一、投資概述

為應對當前愈演愈烈的國際貿易摩擦，規避國際貿易摩擦風險，降低歐美客戶對供應鏈的安全和穩定的擔憂，加快推進與完善公司海外制造基地戰略布局，公司擬計劃投資金額約14.85億元人民幣在摩洛哥投資建設胎圈鋼絲、鋼簾線生產基地，其中本次一期投資約8.5億元人民幣，后期二期投資6.35億元人民幣。上述投資金額包括但不限于工程建設、設備購置、鋪底流動資金等相關事項，實際投資金額以中國及當地相關主管部門批準的金額為準。公司將根據市場需求及業務發展等具體情況分階段實施建設摩洛哥生產基地。

公司于2024年10月29日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于投資建設摩洛哥生產基地項目的議案》，同時授權公司管理層辦理具體業務并簽署相關投資的協議，包括但不限于制定并實施具體方案、申請投資備案登記、簽署廠房租賃協議等相關協議或文件，以及辦理其他與本項目有關的一切事宜。授權期限自公司董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止。

本次交易事項不構成同業競爭或關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，根據《山東大業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，本次投資事項在公司董事會審批通過后，尚需提交股東大會審議。

二、投資項目基本情況

1、投資項目名稱：摩洛哥生產基地10萬噸/年胎圈鋼絲生產項目和10萬噸/年鋼簾線生產項目，項目分二期建設，其中本次擬投資建設一期4萬噸/年胎圈鋼絲生產項目和4萬噸/年鋼簾線生產項目，后期投資建設二期6萬噸/年胎圈鋼絲生產項目和6萬噸/年鋼簾線生產項目。

2、投資項目概算（項目實際執行中根據業務發展的情況、建設進度等情況對投資內容進一步調整）：

公司擬計劃投資金額約14.85億元人民幣在摩洛哥投資建設生產基地，本次擬投資一期8.5億元人民幣，投資建設一期4萬噸/年胎圈鋼絲生產項目和4萬噸/年鋼簾線生產項目。一期4萬噸/年胎圈鋼絲生產項目：總投資估算為35000萬元，其中建筑工程費7703.0萬元，設備購置費16677.3萬元，安裝工程費1222.5萬元，其他費用4588.7萬元，預備費1509.6 萬元，鋪底流動資金1714.2萬元，建設期利息1584.7萬元。一期4萬噸/年鋼簾線生產項目：總投資估算為50000萬元，其中建筑工程費13919萬元，設備購置費23877萬元，安裝費1404萬元，其他費用5683萬元，預備費2693萬元，鋪底流動資金709萬元，建設期利息1715萬元。

3、項目實施主體：擬成立的大業摩洛哥有限公司。

4、資金來源：自有資金或自籌資金。

5、實施進度：一期4萬噸/年胎圈鋼絲生產項目：該項目建設期計劃為2年，計劃2025年1月開工建設，預計2026年12月建成運行。一期4萬噸/年鋼簾線生產項目：該項目建設期計劃為2年，計劃2025年1月開工建設，預計2026年12月竣工。

6、投資方出資比例：山東大業股份有限公司出資占比100%。

7、項目可行性研究結論：經公司對海外市場需求、摩洛哥投資環境、生產建設方案的論證分析，投資建設摩洛哥生產基地符合國家鼓勵的“走出去”戰略，也符合公司自身發展戰略，有利于進一步提高公司業務競爭能力及市場占有率，提升行業地位和品牌影響力。

8、需要履行的審批：本次對外投資尚需履行國內境外投資備案或審批手續，以及摩洛哥當地投資許可和企業登記等審批程序，相關審批程序和實施進度存在一定的不確定性。

三、本次對外投資對公司的影響

本次對外投資建設摩洛哥生產基地項目有利于公司更加靈活地應對宏觀環境波動、產業政策調整以及降低國際貿易格局變化可能對公司形成的潛在不利影響，有助于公司利用摩洛哥良好產業基礎和區位優勢，更好地為公司現有及潛在客戶提供產品服務，增強公司核心競爭力，提高公司經濟效益。本次投資事項不會對公司財務狀況、主營業務及持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司全體股東利益的情形，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。

四、本次對外投資存在的風險及應對措施

1、審批風險：本次對外投資尚需履行國內境外投資備案或審批手續，以及摩洛哥當地投資許可和企業登記等審批程序，相關審批程序和實施進度存在一定的不確定性。應對措施：公司將積極推進相關審批進程，與相關部門積極溝通，爭取盡早完成相關審批或備案手續。

2、市場風險：摩洛哥的法律、政策體系、商業環境、文化環境等與國內存在較大差異，國際貿易格局、摩洛哥外貿形勢及進出口政策也可能發生變動，存在一定的市場風險。應對措施：公司將密切關注摩洛哥的法律及政策動向，并建立完善的經營管理機制，防范可能面對的風險。

3、匯率波動風險：本次對外投資采用外幣結算，存在匯率波動風險。應對措施：公司將高度重視研究外匯匯率變動趨勢，采用合理可行的方式，減輕匯率波動對本次對外投資的不利影響。

公司董事會將積極關注本次對外投資事項的進展情況，并根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定及時披露相關進展，敬請廣大投資者注意投資風險。